银华裕利混合发起式(005848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-04-21 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-04-20 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-04-17 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-04-16 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-04-15 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-04-14 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-04-13 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-04-10 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-04-09 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-04-08 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-04-07 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-04-03 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-04-02 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-04-01 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-03-31 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-03-30 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-03-27 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-03-26 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-03-25 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-03-24 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-03-23 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-03-20 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-03-19 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-03-18 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-03-17 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-03-16 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-03-13 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-03-12 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-03-11 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-03-10 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-03-09 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-03-06 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-03-05 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-03-04 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-03-03 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-03-02 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-02-27 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-02-26 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-02-25 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-02-24 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-02-13 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-02-12 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-02-11 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-02-10 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-02-09 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-02-06 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-02-05 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-02-04 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-02-03 | 2.0268元 | 2.0268元 |