银华裕利混合发起式(005848) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,220.99万 | 81.85% |
| (其中) 股票 | 4,220.99万 | 81.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.13万 | 0.97% |
| (其中) 债券 | 50.13万 | 0.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 767.85万 | 14.89% |
| 4 | 其他资产 | 118.00万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,234.75万 | 23.94% |
| 金融业 | 528.89万 | 10.26% |
| 采矿业 | 355.16万 | 6.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 325.10万 | 6.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302.82万 | 5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237.45万 | 4.60% |
| 批发和零售业 | 133.77万 | 2.59% |
| 建筑业 | 107.45万 | 2.08% |
| 租赁和商务服务业 | 105.93万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.03万 | 1.16% |
| 房地产业 | 59.79万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,835.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.92%) |
|---|---|---|
| 金融 | 525.93万 | 10.20% |
| 能源 | 86.84万 | 1.68% |
| 电信服务 | 62.90万 | 1.22% |
| 公用事业 | 52.43万 | 1.02% |
| 工业 | 21.09万 | 0.41% |
| 地产建筑业 | 20.08万 | 0.39% |
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