银华裕利混合发起式(005848) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.04元 | 5,141.04万 | 2,521.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.99元 | 5,085.17万 | 2,554.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 8,082.28万 | 4,060.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 9,129.15万 | 4,787.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.88元 | 9,817.73万 | 5,227.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 9,954.17万 | 5,259.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.12元 | 1.18亿 | 5,568.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.85元 | 1.55亿 | 8,385.62万元 | -- |