创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0405元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4042 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债C |
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创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0405元 | 1.1735元 |
| 2026-07-22 | 1.0407元 | 1.1737元 |
| 2026-07-21 | 1.0402元 | 1.1732元 |
| 2026-07-20 | 1.0401元 | 1.1731元 |
| 2026-07-17 | 1.0403元 | 1.1733元 |
| 2026-07-16 | 1.0400元 | 1.1730元 |
| 2026-07-15 | 1.0401元 | 1.1731元 |
| 2026-07-14 | 1.0400元 | 1.1730元 |
| 2026-07-13 | 1.0399元 | 1.1729元 |
| 2026-07-10 | 1.0400元 | 1.1730元 |
| 2026-07-09 | 1.0400元 | 1.1730元 |
| 2026-07-08 | 1.0401元 | 1.1731元 |
| 2026-07-07 | 1.0400元 | 1.1730元 |
| 2026-07-06 | 1.0400元 | 1.1730元 |
| 2026-07-03 | 1.0395元 | 1.1725元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.1725元 |
| 2026-07-01 | 1.0395元 | 1.1725元 |
| 2026-06-30 | 1.0403元 | 1.1733元 |
| 2026-06-29 | 1.0407元 | 1.1737元 |
| 2026-06-26 | 1.0399元 | 1.1729元 |
| 2026-06-25 | 1.0397元 | 1.1727元 |
| 2026-06-24 | 1.0392元 | 1.1722元 |
| 2026-06-23 | 1.0391元 | 1.1721元 |
| 2026-06-22 | 1.0393元 | 1.1723元 |
| 2026-06-18 | 1.0392元 | 1.1722元 |
| 2026-06-17 | 1.0390元 | 1.1720元 |
| 2026-06-16 | 1.0385元 | 1.1715元 |
| 2026-06-15 | 1.0380元 | 1.1710元 |
| 2026-06-12 | 1.0379元 | 1.1709元 |
| 2026-06-11 | 1.0375元 | 1.1705元 |
| 2026-06-10 | 1.0380元 | 1.1710元 |
| 2026-06-09 | 1.0385元 | 1.1715元 |
| 2026-06-08 | 1.0389元 | 1.1719元 |
| 2026-06-05 | 1.0392元 | 1.1722元 |
| 2026-06-04 | 1.0395元 | 1.1725元 |
| 2026-06-03 | 1.0391元 | 1.1721元 |
| 2026-06-02 | 1.0395元 | 1.1725元 |
| 2026-06-01 | 1.0395元 | 1.1725元 |
| 2026-05-29 | 1.0391元 | 1.1721元 |
| 2026-05-28 | 1.0390元 | 1.1720元 |
| 2026-05-27 | 1.0387元 | 1.1717元 |
| 2026-05-26 | 1.0382元 | 1.1712元 |
| 2026-05-25 | 1.0379元 | 1.1709元 |
| 2026-05-22 | 1.0377元 | 1.1707元 |
| 2026-05-21 | 1.0377元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.0378元 | 1.1708元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.1706元 |
| 2026-05-15 | 1.0373元 | 1.1703元 |
| 2026-05-14 | 1.0373元 | 1.1703元 |