创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0280元 (2025-12-31) 基金经理孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3921 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债C |
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创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 30.77亿 | 30.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 45.82亿 | 44.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 30.41亿 | 29.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 33.34亿 | 32.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 29.27亿 | 28.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 24.91亿 | 23.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 9,988.15万元 | -- |