创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4108 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债C |
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创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.017 元 | 32.16亿 | 5,466.83万元 | 1.65% | 1.65% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.02 元 | 28.21亿 | 5,641.55万元 | 1.89% | 5.65% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.02 元 | 23.70亿 | 4,739.77万元 | 1.89% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.02 元 | 9,988.15万 | 199.76万元 | 1.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |