创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4102 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债C |
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创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.46亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 30.46亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 294.96万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 3,427.00 | 0.0001% |
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