创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0435元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4020 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债C |
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创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0435元 | 1.1765元 |
| 2026-09-16 | 1.0434元 | 1.1764元 |
| 2026-09-15 | 1.0433元 | 1.1763元 |
| 2026-09-14 | 1.0432元 | 1.1762元 |
| 2026-09-11 | 1.0431元 | 1.1761元 |
| 2026-09-10 | 1.0431元 | 1.1761元 |
| 2026-09-09 | 1.0432元 | 1.1762元 |
| 2026-09-08 | 1.0431元 | 1.1761元 |
| 2026-09-07 | 1.0432元 | 1.1762元 |
| 2026-09-04 | 1.0430元 | 1.1760元 |
| 2026-09-03 | 1.0430元 | 1.1760元 |
| 2026-09-02 | 1.0426元 | 1.1756元 |
| 2026-09-01 | 1.0426元 | 1.1756元 |
| 2026-08-31 | 1.0424元 | 1.1754元 |
| 2026-08-28 | 1.0422元 | 1.1752元 |
| 2026-08-27 | 1.0421元 | 1.1751元 |
| 2026-08-26 | 1.0424元 | 1.1754元 |
| 2026-08-25 | 1.0426元 | 1.1756元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.1757元 |
| 2026-08-21 | 1.0424元 | 1.1754元 |
| 2026-08-20 | 1.0424元 | 1.1754元 |
| 2026-08-19 | 1.0424元 | 1.1754元 |
| 2026-08-18 | 1.0426元 | 1.1756元 |
| 2026-08-17 | 1.0423元 | 1.1753元 |
| 2026-08-14 | 1.0420元 | 1.1750元 |
| 2026-08-13 | 1.0419元 | 1.1749元 |
| 2026-08-12 | 1.0417元 | 1.1747元 |
| 2026-08-11 | 1.0417元 | 1.1747元 |
| 2026-08-10 | 1.0419元 | 1.1749元 |
| 2026-08-07 | 1.0417元 | 1.1747元 |
| 2026-08-06 | 1.0414元 | 1.1744元 |
| 2026-08-05 | 1.0413元 | 1.1743元 |
| 2026-08-04 | 1.0412元 | 1.1742元 |
| 2026-08-03 | 1.0410元 | 1.1740元 |
| 2026-07-31 | 1.0410元 | 1.1740元 |
| 2026-07-30 | 1.0409元 | 1.1739元 |
| 2026-07-29 | 1.0405元 | 1.1735元 |
| 2026-07-28 | 1.0405元 | 1.1735元 |
| 2026-07-27 | 1.0406元 | 1.1736元 |
| 2026-07-24 | 1.0405元 | 1.1735元 |
| 2026-07-23 | 1.0405元 | 1.1735元 |
| 2026-07-22 | 1.0407元 | 1.1737元 |
| 2026-07-21 | 1.0402元 | 1.1732元 |
| 2026-07-20 | 1.0401元 | 1.1731元 |
| 2026-07-17 | 1.0403元 | 1.1733元 |
| 2026-07-16 | 1.0400元 | 1.1730元 |
| 2026-07-15 | 1.0401元 | 1.1731元 |
| 2026-07-14 | 1.0400元 | 1.1730元 |
| 2026-07-13 | 1.0399元 | 1.1729元 |
| 2026-07-10 | 1.0400元 | 1.1730元 |