创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0302元 (2026-02-10) 基金经理孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4118 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债C |
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创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0302元 | 1.1632元 |
| 2026-02-09 | 1.0303元 | 1.1633元 |
| 2026-02-06 | 1.0301元 | 1.1631元 |
| 2026-02-05 | 1.0299元 | 1.1629元 |
| 2026-02-04 | 1.0297元 | 1.1627元 |
| 2026-02-03 | 1.0296元 | 1.1626元 |
| 2026-02-02 | 1.0295元 | 1.1625元 |
| 2026-01-30 | 1.0294元 | 1.1624元 |
| 2026-01-29 | 1.0294元 | 1.1624元 |
| 2026-01-28 | 1.0293元 | 1.1623元 |
| 2026-01-27 | 1.0292元 | 1.1622元 |
| 2026-01-26 | 1.0291元 | 1.1621元 |
| 2026-01-23 | 1.0291元 | 1.1621元 |
| 2026-01-22 | 1.0288元 | 1.1618元 |
| 2026-01-21 | 1.0289元 | 1.1619元 |
| 2026-01-20 | 1.0288元 | 1.1618元 |
| 2026-01-19 | 1.0287元 | 1.1617元 |
| 2026-01-16 | 1.0286元 | 1.1616元 |
| 2026-01-15 | 1.0284元 | 1.1614元 |
| 2026-01-14 | 1.0283元 | 1.1613元 |
| 2026-01-13 | 1.0283元 | 1.1613元 |
| 2026-01-12 | 1.0282元 | 1.1612元 |
| 2026-01-09 | 1.0280元 | 1.1610元 |
| 2026-01-08 | 1.0279元 | 1.1609元 |
| 2026-01-07 | 1.0275元 | 1.1605元 |
| 2026-01-06 | 1.0277元 | 1.1607元 |
| 2026-01-05 | 1.0279元 | 1.1609元 |
| 2025-12-31 | 1.0280元 | 1.1610元 |
| 2025-12-30 | 1.0279元 | 1.1609元 |
| 2025-12-29 | 1.0279元 | 1.1609元 |
| 2025-12-26 | 1.0281元 | 1.1611元 |
| 2025-12-25 | 1.0281元 | 1.1611元 |
| 2025-12-24 | 1.0281元 | 1.1611元 |
| 2025-12-23 | 1.0280元 | 1.1610元 |
| 2025-12-22 | 1.0278元 | 1.1608元 |
| 2025-12-19 | 1.0278元 | 1.1608元 |
| 2025-12-18 | 1.0275元 | 1.1605元 |
| 2025-12-17 | 1.0272元 | 1.1602元 |
| 2025-12-16 | 1.0269元 | 1.1599元 |
| 2025-12-15 | 1.0268元 | 1.1598元 |
| 2025-12-12 | 1.0268元 | 1.1598元 |
| 2025-12-11 | 1.0270元 | 1.1600元 |
| 2025-12-10 | 1.0267元 | 1.1597元 |
| 2025-12-09 | 1.0266元 | 1.1596元 |
| 2025-12-08 | 1.0263元 | 1.1593元 |
| 2025-12-05 | 1.0261元 | 1.1591元 |
| 2025-12-04 | 1.0259元 | 1.1589元 |
| 2025-12-03 | 1.0264元 | 1.1594元 |
| 2025-12-02 | 1.0265元 | 1.1595元 |
| 2025-12-01 | 1.0266元 | 1.1596元 |