创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0281元 (2025-12-25) 基金经理孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3945 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债C |
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创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0281元 | 1.1611元 |
| 2025-12-24 | 1.0281元 | 1.1611元 |
| 2025-12-23 | 1.0280元 | 1.1610元 |
| 2025-12-22 | 1.0278元 | 1.1608元 |
| 2025-12-19 | 1.0278元 | 1.1608元 |
| 2025-12-18 | 1.0275元 | 1.1605元 |
| 2025-12-17 | 1.0272元 | 1.1602元 |
| 2025-12-16 | 1.0269元 | 1.1599元 |
| 2025-12-15 | 1.0268元 | 1.1598元 |
| 2025-12-12 | 1.0268元 | 1.1598元 |
| 2025-12-11 | 1.0270元 | 1.1600元 |
| 2025-12-10 | 1.0267元 | 1.1597元 |
| 2025-12-09 | 1.0266元 | 1.1596元 |
| 2025-12-08 | 1.0263元 | 1.1593元 |
| 2025-12-05 | 1.0261元 | 1.1591元 |
| 2025-12-04 | 1.0259元 | 1.1589元 |
| 2025-12-03 | 1.0264元 | 1.1594元 |
| 2025-12-02 | 1.0265元 | 1.1595元 |
| 2025-12-01 | 1.0266元 | 1.1596元 |
| 2025-11-28 | 1.0264元 | 1.1594元 |
| 2025-11-27 | 1.0262元 | 1.1592元 |
| 2025-11-26 | 1.0263元 | 1.1593元 |
| 2025-11-25 | 1.0265元 | 1.1595元 |
| 2025-11-24 | 1.0265元 | 1.1595元 |
| 2025-11-21 | 1.0264元 | 1.1594元 |
| 2025-11-20 | 1.0264元 | 1.1594元 |
| 2025-11-19 | 1.0263元 | 1.1593元 |
| 2025-11-18 | 1.0263元 | 1.1593元 |
| 2025-11-17 | 1.0263元 | 1.1593元 |
| 2025-11-14 | 1.0262元 | 1.1592元 |
| 2025-11-13 | 1.0261元 | 1.1591元 |
| 2025-11-12 | 1.0261元 | 1.1591元 |
| 2025-11-11 | 1.0259元 | 1.1589元 |
| 2025-11-10 | 1.0259元 | 1.1589元 |
| 2025-11-07 | 1.0257元 | 1.1587元 |
| 2025-11-06 | 1.0258元 | 1.1588元 |
| 2025-11-05 | 1.0259元 | 1.1589元 |
| 2025-11-04 | 1.0258元 | 1.1588元 |
| 2025-11-03 | 1.0259元 | 1.1589元 |
| 2025-10-31 | 1.0258元 | 1.1588元 |
| 2025-10-30 | 1.0255元 | 1.1585元 |
| 2025-10-29 | 1.0251元 | 1.1581元 |
| 2025-10-28 | 1.0247元 | 1.1577元 |
| 2025-10-27 | 1.0242元 | 1.1572元 |
| 2025-10-24 | 1.0240元 | 1.1570元 |
| 2025-10-23 | 1.0240元 | 1.1570元 |
| 2025-10-22 | 1.0240元 | 1.1570元 |
| 2025-10-21 | 1.0239元 | 1.1569元 |
| 2025-10-20 | 1.0238元 | 1.1568元 |
| 2025-10-17 | 1.0240元 | 1.1570元 |