创金合信中债1-3年政金债A (005838.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇基金类型指数型基金成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0373元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4117 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年政金债C |
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创金合信中债1-3年政金债A(005838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0373元 | 1.1703元 |
| 2026-05-13 | 1.0373元 | 1.1703元 |
| 2026-05-12 | 1.0372元 | 1.1702元 |
| 2026-05-11 | 1.0370元 | 1.1700元 |
| 2026-05-08 | 1.0366元 | 1.1696元 |
| 2026-05-07 | 1.0365元 | 1.1695元 |
| 2026-05-06 | 1.0363元 | 1.1693元 |
| 2026-04-30 | 1.0364元 | 1.1694元 |
| 2026-04-29 | 1.0364元 | 1.1694元 |
| 2026-04-28 | 1.0361元 | 1.1691元 |
| 2026-04-27 | 1.0359元 | 1.1689元 |
| 2026-04-24 | 1.0362元 | 1.1692元 |
| 2026-04-23 | 1.0360元 | 1.1690元 |
| 2026-04-22 | 1.0359元 | 1.1689元 |
| 2026-04-21 | 1.0357元 | 1.1687元 |
| 2026-04-20 | 1.0355元 | 1.1685元 |
| 2026-04-17 | 1.0353元 | 1.1683元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.1680元 |
| 2026-04-15 | 1.0347元 | 1.1677元 |
| 2026-04-14 | 1.0345元 | 1.1675元 |
| 2026-04-13 | 1.0344元 | 1.1674元 |
| 2026-04-10 | 1.0343元 | 1.1673元 |
| 2026-04-09 | 1.0343元 | 1.1673元 |
| 2026-04-08 | 1.0343元 | 1.1673元 |
| 2026-04-07 | 1.0345元 | 1.1675元 |
| 2026-04-03 | 1.0345元 | 1.1675元 |
| 2026-04-02 | 1.0342元 | 1.1672元 |
| 2026-04-01 | 1.0339元 | 1.1669元 |
| 2026-03-31 | 1.0341元 | 1.1671元 |
| 2026-03-30 | 1.0341元 | 1.1671元 |
| 2026-03-27 | 1.0335元 | 1.1665元 |
| 2026-03-26 | 1.0333元 | 1.1663元 |
| 2026-03-25 | 1.0331元 | 1.1661元 |
| 2026-03-24 | 1.0331元 | 1.1661元 |
| 2026-03-23 | 1.0330元 | 1.1660元 |
| 2026-03-20 | 1.0331元 | 1.1661元 |
| 2026-03-19 | 1.0330元 | 1.1660元 |
| 2026-03-18 | 1.0329元 | 1.1659元 |
| 2026-03-17 | 1.0326元 | 1.1656元 |
| 2026-03-16 | 1.0324元 | 1.1654元 |
| 2026-03-13 | 1.0324元 | 1.1654元 |
| 2026-03-12 | 1.0322元 | 1.1652元 |
| 2026-03-11 | 1.0318元 | 1.1648元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.1648元 |
| 2026-03-09 | 1.0317元 | 1.1647元 |
| 2026-03-06 | 1.0319元 | 1.1649元 |
| 2026-03-05 | 1.0319元 | 1.1649元 |
| 2026-03-04 | 1.0319元 | 1.1649元 |
| 2026-03-03 | 1.0316元 | 1.1646元 |
| 2026-03-02 | 1.0314元 | 1.1644元 |