万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4788元 (2025-12-12) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率908.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1061 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
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万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4788元 | 2.7077元 |
| 2025-12-11 | 1.4672元 | 2.6961元 |
| 2025-12-10 | 1.4840元 | 2.7129元 |
| 2025-12-09 | 1.4739元 | 2.7028元 |
| 2025-12-08 | 1.4733元 | 2.7022元 |
| 2025-12-05 | 1.4673元 | 2.6962元 |
| 2025-12-04 | 1.4602元 | 2.6891元 |
| 2025-12-03 | 1.4550元 | 2.6839元 |
| 2025-12-02 | 1.4624元 | 2.6913元 |
| 2025-12-01 | 1.6530元 | 2.6930元 |
| 2025-11-28 | 1.6556元 | 2.6956元 |
| 2025-11-27 | 1.6448元 | 2.6848元 |
| 2025-11-26 | 1.6301元 | 2.6701元 |
| 2025-11-25 | 1.6102元 | 2.6502元 |
| 2025-11-24 | 1.5744元 | 2.6144元 |
| 2025-11-21 | 1.5619元 | 2.6019元 |
| 2025-11-20 | 1.6108元 | 2.6508元 |
| 2025-11-19 | 1.6132元 | 2.6532元 |
| 2025-11-18 | 1.6080元 | 2.6480元 |
| 2025-11-17 | 1.6144元 | 2.6544元 |
| 2025-11-14 | 1.6161元 | 2.6561元 |
| 2025-11-13 | 1.6445元 | 2.6845元 |
| 2025-11-12 | 1.6344元 | 2.6744元 |
| 2025-11-11 | 1.6243元 | 2.6643元 |
| 2025-11-10 | 1.6386元 | 2.6786元 |
| 2025-11-07 | 1.6398元 | 2.6798元 |
| 2025-11-06 | 1.6669元 | 2.7069元 |
| 2025-11-05 | 1.6237元 | 2.6637元 |
| 2025-11-04 | 1.6282元 | 2.6682元 |
| 2025-11-03 | 1.6598元 | 2.6998元 |
| 2025-10-31 | 1.6507元 | 2.6907元 |
| 2025-10-30 | 1.7011元 | 2.7411元 |
| 2025-10-29 | 1.7493元 | 2.7893元 |
| 2025-10-28 | 1.7350元 | 2.7750元 |
| 2025-10-27 | 1.7394元 | 2.7794元 |
| 2025-10-24 | 1.6929元 | 2.7329元 |
| 2025-10-23 | 1.6436元 | 2.6836元 |
| 2025-10-22 | 1.6785元 | 2.7185元 |
| 2025-10-21 | 1.6804元 | 2.7204元 |
| 2025-10-20 | 1.6241元 | 2.6641元 |
| 2025-10-17 | 1.5905元 | 2.6305元 |
| 2025-10-16 | 1.6226元 | 2.6626元 |
| 2025-10-15 | 1.6311元 | 2.6711元 |
| 2025-10-14 | 1.5953元 | 2.6353元 |
| 2025-10-13 | 1.6567元 | 2.6967元 |
| 2025-10-10 | 1.6695元 | 2.7095元 |
| 2025-10-09 | 1.6931元 | 2.7331元 |
| 2025-09-30 | 1.7168元 | 2.7568元 |
| 2025-09-29 | 1.7309元 | 2.7709元 |
| 2025-09-26 | 1.6980元 | 2.7380元 |