万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6451元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率806.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (1299 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,991.66万元 | 1.20% | 331.94万元 | 0.20% |
| 2025-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,258.85万元 | 1.20% | 209.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,109.87万元 | 1.20% | 518.31万元 | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,640.68万元 | 1.20% | 273.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |