万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4651元 (2025-12-15) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率908.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.86% (1027 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
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万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,258.85万元 | 1.20% | 209.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,109.87万元 | 1.20% | 518.31万元 | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,640.68万元 | 1.20% | 273.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,109.97万元 | 1.20% | 685.00万元 | 0.20% |