万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9171元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率806.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.78% (1087 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
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万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.9171元 | 3.1460元 |
| 2026-06-05 | 1.9582元 | 3.1871元 |
| 2026-06-04 | 2.0391元 | 3.2680元 |
| 2026-06-03 | 1.9836元 | 3.2125元 |
| 2026-06-02 | 1.9410元 | 3.1699元 |
| 2026-06-01 | 1.8423元 | 3.0712元 |
| 2026-05-29 | 1.8873元 | 3.1162元 |
| 2026-05-28 | 1.9308元 | 3.1597元 |
| 2026-05-27 | 1.8645元 | 3.0934元 |
| 2026-05-26 | 1.8707元 | 3.0996元 |
| 2026-05-25 | 1.8660元 | 3.0949元 |
| 2026-05-22 | 1.8042元 | 3.0331元 |
| 2026-05-21 | 1.7009元 | 2.9298元 |
| 2026-05-20 | 1.7572元 | 2.9861元 |
| 2026-05-19 | 1.7330元 | 2.9619元 |
| 2026-05-18 | 1.7182元 | 2.9471元 |
| 2026-05-15 | 1.6992元 | 2.9281元 |
| 2026-05-14 | 1.7298元 | 2.9587元 |
| 2026-05-13 | 1.7624元 | 2.9913元 |
| 2026-05-12 | 1.7333元 | 2.9622元 |
| 2026-05-11 | 1.7113元 | 2.9402元 |
| 2026-05-08 | 1.6805元 | 2.9094元 |
| 2026-05-07 | 1.6877元 | 2.9166元 |
| 2026-05-06 | 1.6368元 | 2.8657元 |
| 2026-04-30 | 1.6130元 | 2.8419元 |
| 2026-04-29 | 1.6120元 | 2.8409元 |
| 2026-04-28 | 1.5906元 | 2.8195元 |
| 2026-04-27 | 1.6160元 | 2.8449元 |
| 2026-04-24 | 1.6232元 | 2.8521元 |
| 2026-04-23 | 1.6451元 | 2.8740元 |
| 2026-04-22 | 1.6569元 | 2.8858元 |
| 2026-04-21 | 1.6238元 | 2.8527元 |
| 2026-04-20 | 1.6181元 | 2.8470元 |
| 2026-04-17 | 1.6111元 | 2.8400元 |
| 2026-04-16 | 1.6019元 | 2.8308元 |
| 2026-04-15 | 1.5666元 | 2.7955元 |
| 2026-04-14 | 1.5831元 | 2.8120元 |
| 2026-04-13 | 1.5675元 | 2.7964元 |
| 2026-04-10 | 1.5607元 | 2.7896元 |
| 2026-04-09 | 1.5373元 | 2.7662元 |
| 2026-04-08 | 1.5479元 | 2.7768元 |
| 2026-04-07 | 1.4883元 | 2.7172元 |
| 2026-04-03 | 1.4846元 | 2.7135元 |
| 2026-04-02 | 1.4818元 | 2.7107元 |
| 2026-04-01 | 1.4883元 | 2.7172元 |
| 2026-03-31 | 1.4529元 | 2.6818元 |
| 2026-03-30 | 1.4830元 | 2.7119元 |
| 2026-03-27 | 1.4822元 | 2.7111元 |
| 2026-03-26 | 1.4778元 | 2.7067元 |
| 2026-03-25 | 1.4998元 | 2.7287元 |