万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6268元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率806.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (996 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
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万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6268元 | 2.8557元 |
| 2026-07-30 | 1.5851元 | 2.8140元 |
| 2026-07-29 | 1.6645元 | 2.8934元 |
| 2026-07-28 | 1.6493元 | 2.8782元 |
| 2026-07-27 | 1.7744元 | 3.0033元 |
| 2026-07-24 | 1.6924元 | 2.9213元 |
| 2026-07-23 | 1.7155元 | 2.9444元 |
| 2026-07-22 | 1.7190元 | 2.9479元 |
| 2026-07-21 | 1.7720元 | 3.0009元 |
| 2026-07-20 | 1.6215元 | 2.8504元 |
| 2026-07-17 | 1.6748元 | 2.9037元 |
| 2026-07-16 | 1.8694元 | 3.0983元 |
| 2026-07-15 | 1.9604元 | 3.1893元 |
| 2026-07-14 | 2.0117元 | 3.2406元 |
| 2026-07-13 | 1.8939元 | 3.1228元 |
| 2026-07-10 | 2.0146元 | 3.2435元 |
| 2026-07-09 | 2.1372元 | 3.3661元 |
| 2026-07-08 | 2.0335元 | 3.2624元 |
| 2026-07-07 | 2.0734元 | 3.3023元 |
| 2026-07-06 | 2.0925元 | 3.3214元 |
| 2026-07-03 | 2.1923元 | 3.4212元 |
| 2026-07-02 | 2.1964元 | 3.4253元 |
| 2026-07-01 | 2.3860元 | 3.6149元 |
| 2026-06-30 | 2.4339元 | 3.6628元 |
| 2026-06-29 | 2.4017元 | 3.6306元 |
| 2026-06-26 | 2.4054元 | 3.6343元 |
| 2026-06-25 | 2.4820元 | 3.7109元 |
| 2026-06-24 | 2.3481元 | 3.5770元 |
| 2026-06-23 | 2.2530元 | 3.4819元 |
| 2026-06-22 | 2.3842元 | 3.6131元 |
| 2026-06-18 | 2.3431元 | 3.5720元 |
| 2026-06-17 | 2.2830元 | 3.5119元 |
| 2026-06-16 | 2.2093元 | 3.4382元 |
| 2026-06-15 | 2.1171元 | 3.3460元 |
| 2026-06-12 | 1.9365元 | 3.1654元 |
| 2026-06-11 | 1.9977元 | 3.2266元 |
| 2026-06-10 | 1.9848元 | 3.2137元 |
| 2026-06-09 | 2.0423元 | 3.2712元 |
| 2026-06-08 | 1.9171元 | 3.1460元 |
| 2026-06-05 | 1.9582元 | 3.1871元 |
| 2026-06-04 | 2.0391元 | 3.2680元 |
| 2026-06-03 | 1.9836元 | 3.2125元 |
| 2026-06-02 | 1.9410元 | 3.1699元 |
| 2026-06-01 | 1.8423元 | 3.0712元 |
| 2026-05-29 | 1.8873元 | 3.1162元 |
| 2026-05-28 | 1.9308元 | 3.1597元 |
| 2026-05-27 | 1.8645元 | 3.0934元 |
| 2026-05-26 | 1.8707元 | 3.0996元 |
| 2026-05-25 | 1.8660元 | 3.0949元 |
| 2026-05-22 | 1.8042元 | 3.0331元 |