万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6451元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率806.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (1299 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
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万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6451元 | 2.8740元 |
| 2026-04-22 | 1.6569元 | 2.8858元 |
| 2026-04-21 | 1.6238元 | 2.8527元 |
| 2026-04-20 | 1.6181元 | 2.8470元 |
| 2026-04-17 | 1.6111元 | 2.8400元 |
| 2026-04-16 | 1.6019元 | 2.8308元 |
| 2026-04-15 | 1.5666元 | 2.7955元 |
| 2026-04-14 | 1.5831元 | 2.8120元 |
| 2026-04-13 | 1.5675元 | 2.7964元 |
| 2026-04-10 | 1.5607元 | 2.7896元 |
| 2026-04-09 | 1.5373元 | 2.7662元 |
| 2026-04-08 | 1.5479元 | 2.7768元 |
| 2026-04-07 | 1.4883元 | 2.7172元 |
| 2026-04-03 | 1.4846元 | 2.7135元 |
| 2026-04-02 | 1.4818元 | 2.7107元 |
| 2026-04-01 | 1.4883元 | 2.7172元 |
| 2026-03-31 | 1.4529元 | 2.6818元 |
| 2026-03-30 | 1.4830元 | 2.7119元 |
| 2026-03-27 | 1.4822元 | 2.7111元 |
| 2026-03-26 | 1.4778元 | 2.7067元 |
| 2026-03-25 | 1.4998元 | 2.7287元 |
| 2026-03-24 | 1.4786元 | 2.7075元 |
| 2026-03-23 | 1.4563元 | 2.6852元 |
| 2026-03-20 | 1.5042元 | 2.7331元 |
| 2026-03-19 | 1.4881元 | 2.7170元 |
| 2026-03-18 | 1.5187元 | 2.7476元 |
| 2026-03-17 | 1.4963元 | 2.7252元 |
| 2026-03-16 | 1.5389元 | 2.7678元 |
| 2026-03-13 | 1.5352元 | 2.7641元 |
| 2026-03-12 | 1.5490元 | 2.7779元 |
| 2026-03-11 | 1.5634元 | 2.7923元 |
| 2026-03-10 | 1.5643元 | 2.7932元 |
| 2026-03-09 | 1.5259元 | 2.7548元 |
| 2026-03-06 | 1.5345元 | 2.7634元 |
| 2026-03-05 | 1.5321元 | 2.7610元 |
| 2026-03-04 | 1.5252元 | 2.7541元 |
| 2026-03-03 | 1.5329元 | 2.7618元 |
| 2026-03-02 | 1.5763元 | 2.8052元 |
| 2026-02-27 | 1.5731元 | 2.8020元 |
| 2026-02-26 | 1.5811元 | 2.8100元 |
| 2026-02-25 | 1.5671元 | 2.7960元 |
| 2026-02-24 | 1.5661元 | 2.7950元 |
| 2026-02-13 | 1.5384元 | 2.7673元 |
| 2026-02-12 | 1.5699元 | 2.7988元 |
| 2026-02-11 | 1.5555元 | 2.7844元 |
| 2026-02-10 | 1.5708元 | 2.7997元 |
| 2026-02-09 | 1.5658元 | 2.7947元 |
| 2026-02-06 | 1.5250元 | 2.7539元 |
| 2026-02-05 | 1.5163元 | 2.7452元 |
| 2026-02-04 | 1.5623元 | 2.7912元 |