万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4799元 (2025-12-17) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率908.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (1031 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
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万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 11.73亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 11.50亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 21.30亿 | 15.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 24.69亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.79元 | 24.41亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 21.76亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.75亿 | 14.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 23.61亿 | 13.83亿元 | -- |