万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6111元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率806.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.56% (1290 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.54亿 | 89.15% |
| (其中) 股票 | 10.54亿 | 89.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 10.77% |
| 3 | 其他资产 | 89.77万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.54亿 | 55.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,686.76万 | 7.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,030.78万 | 5.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.48万 | 0.17% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.74万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 16.55万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.18%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 8,780.53万 | 7.42% |
| 医疗保健 | 5,088.56万 | 4.30% |
| 通信服务 | 4,838.10万 | 4.09% |
| 可选消费品 | 4,104.44万 | 3.47% |
| 工业 | 1,228.42万 | 1.04% |
| 材料 | 626.09万 | 0.53% |
| 信息技术 | 382.91万 | 0.32% |
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