万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4651元 (2025-12-15) 基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率908.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.86% (1027 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.94亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 10.94亿 | 90.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,249.95万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 3,353.67万 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.27亿 | 51.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,121.50万 | 5.06% |
| 建筑业 | 3,368.99万 | 2.78% |
| 批发和零售业 | 3,346.39万 | 2.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,084.37万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 840.49万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.69万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.38%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1.29亿 | 10.68% |
| 医疗保健 | 7,753.16万 | 6.41% |
| 可选消费品 | 5,447.07万 | 4.50% |
| 通信服务 | 3,027.98万 | 2.50% |
| 信息技术 | 2,779.82万 | 2.30% |
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