万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6268元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率806.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (996 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 85.19% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 85.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,597.62万 | 11.17% |
| 3 | 其他资产 | 847.83万 | 3.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 68.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.09万 | 0.47% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.44万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.28%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,770.99万 | 11.91% |
| 工业 | 651.07万 | 2.80% |
| 必需消费品 | 266.03万 | 1.14% |
| 材料 | 97.40万 | 0.42% |
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