万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9365元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率806.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.91% (1096 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81亿 | 83.22% |
| (其中) 股票 | 3.81亿 | 83.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,591.57万 | 16.59% |
| 3 | 其他资产 | 84.22万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 50.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,268.79万 | 4.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729.86万 | 1.60% |
| 采矿业 | 596.67万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398.20万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 14.68万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.20%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 3,983.30万 | 8.71% |
| 工业 | 2,985.99万 | 6.53% |
| 可选消费品 | 2,536.49万 | 5.54% |
| 材料 | 1,565.00万 | 3.42% |
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