万家新机遇龙头企业混合A (005821.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2018-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6569元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率806.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.94% (1321 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇龙头企业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家新机遇龙头企业混合A(005821) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.1889 元 | 6.83亿 | 1.29亿元 | 11.43% | 11.43% |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.23 元 | 13.61亿 | 3.13亿元 | 14.18% | 14.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |