前海开源裕源(005809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-04-08 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-04-07 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-04-03 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-04-02 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-04-01 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2026-03-31 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-03-30 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-03-27 | 2.4537元 | 2.4537元 |
| 2026-03-26 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-03-25 | 2.4541元 | 2.4541元 |
| 2026-03-24 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-03-23 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-03-20 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-03-19 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-03-18 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-03-17 | 2.5376元 | 2.5376元 |
| 2026-03-16 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-03-13 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-03-12 | 2.6246元 | 2.6246元 |
| 2026-03-11 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2026-03-10 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-03-09 | 2.6386元 | 2.6386元 |
| 2026-03-06 | 2.6518元 | 2.6518元 |
| 2026-03-05 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-03-04 | 2.6728元 | 2.6728元 |
| 2026-03-03 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-03-02 | 2.7876元 | 2.7876元 |
| 2026-02-27 | 2.7207元 | 2.7207元 |
| 2026-02-26 | 2.6714元 | 2.6714元 |
| 2026-02-25 | 2.6805元 | 2.6805元 |
| 2026-02-24 | 2.6411元 | 2.6411元 |
| 2026-02-12 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-02-11 | 2.6241元 | 2.6241元 |
| 2026-02-10 | 2.5927元 | 2.5927元 |
| 2026-02-09 | 2.6005元 | 2.6005元 |
| 2026-02-06 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-02-05 | 2.5733元 | 2.5733元 |
| 2026-02-04 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2026-02-03 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2026-02-02 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2026-01-30 | 2.7095元 | 2.7095元 |
| 2026-01-29 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2026-01-28 | 2.7957元 | 2.7957元 |
| 2026-01-27 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-01-26 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-01-23 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-01-22 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-01-21 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-01-20 | 2.5460元 | 2.5460元 |