前海开源裕源(005809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-02-11 | 2.6241元 | 2.6241元 |
| 2026-02-10 | 2.5927元 | 2.5927元 |
| 2026-02-09 | 2.6005元 | 2.6005元 |
| 2026-02-06 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-02-05 | 2.5733元 | 2.5733元 |
| 2026-02-04 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2026-02-03 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2026-02-02 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2026-01-30 | 2.7095元 | 2.7095元 |
| 2026-01-29 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2026-01-28 | 2.7957元 | 2.7957元 |
| 2026-01-27 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-01-26 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-01-23 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-01-22 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-01-21 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-01-20 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-01-19 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-01-16 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-01-15 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-01-14 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-01-13 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-01-12 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-01-09 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-01-08 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-01-07 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-01-06 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-01-05 | 2.3983元 | 2.3983元 |
| 2025-12-30 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2025-12-29 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2025-12-26 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2025-12-25 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2025-12-24 | 2.3653元 | 2.3653元 |
| 2025-12-23 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2025-12-22 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2025-12-19 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2025-12-18 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2025-12-17 | 2.3153元 | 2.3153元 |
| 2025-12-16 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2025-12-15 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2025-12-12 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2025-12-11 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2025-12-10 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2025-12-09 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2025-12-08 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2025-12-05 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2025-12-04 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2025-12-03 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2025-12-02 | 2.3050元 | 2.3050元 |