前海开源裕源(005809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2026-07-08 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-07-07 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-07-06 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2026-07-03 | 2.5443元 | 2.5443元 |
| 2026-07-02 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2026-07-01 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2026-06-30 | 2.5658元 | 2.5658元 |
| 2026-06-29 | 2.5666元 | 2.5666元 |
| 2026-06-26 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-06-25 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-06-24 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-06-23 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-06-22 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2026-06-18 | 2.6001元 | 2.6001元 |
| 2026-06-17 | 2.5927元 | 2.5927元 |
| 2026-06-16 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-06-15 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-06-12 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2026-06-11 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-06-10 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-06-09 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-06-08 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2026-06-05 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-06-04 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-06-03 | 2.5568元 | 2.5568元 |
| 2026-06-02 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2026-06-01 | 2.4988元 | 2.4988元 |
| 2026-05-29 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2026-05-28 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-05-27 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-05-26 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-05-25 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2026-05-22 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-05-21 | 2.5134元 | 2.5134元 |
| 2026-05-20 | 2.5502元 | 2.5502元 |
| 2026-05-19 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-05-18 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-05-15 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-05-14 | 2.6166元 | 2.6166元 |
| 2026-05-13 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-05-12 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-05-11 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2026-05-08 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2026-05-07 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-05-06 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-04-29 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-04-28 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-04-27 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-04-24 | 2.5547元 | 2.5547元 |