前海开源裕源(005809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.5134元 | 2.5134元 |
| 2026-05-20 | 2.5502元 | 2.5502元 |
| 2026-05-19 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-05-18 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-05-15 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-05-14 | 2.6166元 | 2.6166元 |
| 2026-05-13 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-05-12 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-05-11 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2026-05-08 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2026-05-07 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-05-06 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-04-29 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-04-28 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-04-27 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-04-24 | 2.5547元 | 2.5547元 |
| 2026-04-23 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-04-22 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-04-21 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2026-04-20 | 2.5785元 | 2.5785元 |
| 2026-04-17 | 2.5577元 | 2.5577元 |
| 2026-04-16 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2026-04-15 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-04-14 | 2.5324元 | 2.5324元 |
| 2026-04-13 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2026-04-10 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-04-09 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-04-08 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-04-07 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-04-03 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-04-02 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-04-01 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2026-03-31 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-03-30 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-03-27 | 2.4537元 | 2.4537元 |
| 2026-03-26 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-03-25 | 2.4541元 | 2.4541元 |
| 2026-03-24 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-03-23 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-03-20 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-03-19 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-03-18 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-03-17 | 2.5376元 | 2.5376元 |
| 2026-03-16 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-03-13 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-03-12 | 2.6246元 | 2.6246元 |
| 2026-03-11 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2026-03-10 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-03-09 | 2.6386元 | 2.6386元 |
| 2026-03-06 | 2.6518元 | 2.6518元 |