前海开源裕源 (005809.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型FOF成立日期2018-05-16总资产规模1.75亿元 (2025-12-31) 基金净值2.6376元 (2026-02-12) 基金经理李赫刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (261 / 1387)
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前海开源裕源(005809) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1.55亿	87.82%
2	银行存款及结算备付金	1,896.80万	10.77%
3	其他资产	247.48万	1.41%

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