前海开源裕源 (005809.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理李赫刘田基金类型FOF成立日期2018-05-16总资产规模2.10亿元 (2026-06-30) 基金净值2.3871元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (221 / 1596)
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前海开源裕源(005809) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1.87亿	87.02%
2	银行存款及结算备付金	2,757.00万	12.82%
3	其他资产	35.34万	0.16%

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