前海开源裕源(005809) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.75亿 | 7,412.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.68亿 | 7,259.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 1.22亿 | 6,430.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 1.16亿 | 6,559.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 1.12亿 | 6,737.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.17亿 | 7,203.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 1.16亿 | 7,369.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 7,620.62万元 | -- |