博时中证500指数增强C (005795.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘钊基金类型指数型基金成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7727元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2789 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强A |
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博时中证500指数增强C(005795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-09-02 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-09-01 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-08-31 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-08-28 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-08-27 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-26 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-08-25 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-08-24 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-08-21 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-08-20 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-08-19 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-08-18 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-08-17 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-08-14 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-08-13 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-08-12 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-08-11 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-08-10 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-08-07 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-08-06 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-08-05 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-08-04 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-08-03 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-07-31 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-07-30 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-07-29 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-07-28 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-07-27 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-07-24 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-07-23 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-07-22 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-07-21 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-07-20 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-07-17 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-07-16 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-07-15 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-07-14 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-07-13 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-07-10 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-07-09 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-07-08 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-07-07 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-07-06 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-07-03 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-07-02 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-07-01 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-06-30 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-06-29 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-26 | 1.8752元 | 1.8752元 |