博时中证500指数增强C (005795.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊基金类型指数型基金成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6933元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (2650 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强(005062) |
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博时中证500指数增强C(005795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-07-16 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-07-15 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-07-14 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-07-13 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-07-10 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-07-09 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-07-08 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-07-07 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-07-06 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-07-03 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-07-02 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-07-01 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-06-30 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-06-29 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-26 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-25 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-06-24 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-06-23 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-06-22 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-06-18 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-06-17 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-06-16 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-06-15 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-06-12 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-11 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-10 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-09 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-08 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-06-05 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-04 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-06-03 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-06-02 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-01 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-05-29 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-05-28 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-27 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-26 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-05-25 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-05-22 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-05-21 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-05-20 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-19 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-18 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-05-15 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-05-14 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-13 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-05-12 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-11 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-08 | 1.8597元 | 1.8597元 |