博时中证500指数增强C (005795.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6401元 (2025-12-29) 基金经理刘钊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (2938 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强A |
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博时中证500指数增强C(005795) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.17亿 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 4.17亿 | 91.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.60万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 35.60万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,393.20万 | 7.47% |
| 4 | 其他资产 | 310.17万 | 0.68% |
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