博时中证500指数增强C (005795.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊基金类型指数型基金成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8022元 (2026-04-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3042 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强A |
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博时中证500指数增强C(005795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-04-22 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-21 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-20 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-04-17 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-04-16 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-04-15 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-04-14 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-04-13 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-04-10 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-09 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-08 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-04-07 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-03 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-02 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-04-01 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-31 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-03-30 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-03-27 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-26 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-03-25 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-24 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-03-23 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-03-20 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-03-19 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-03-18 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-03-17 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-03-16 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-03-13 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-03-12 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-03-11 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-03-10 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-09 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-06 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-03-05 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-03-04 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-03-03 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-03-02 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-02-27 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-02-26 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-02-25 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-02-24 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-02-13 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-02-12 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-02-11 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-02-10 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-02-09 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-02-06 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-02-05 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-02-04 | 1.7808元 | 1.7808元 |