博时中证500指数增强C (005795.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6449元 (2025-12-30) 基金经理刘钊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (2928 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强A |
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博时中证500指数增强C(005795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2025-12-29 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-12-26 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-25 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-12-24 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2025-12-23 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-12-22 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-12-19 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-12-18 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2025-12-17 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-12-16 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-12-15 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-12-12 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-12-11 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-12-10 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-09 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-12-08 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2025-12-05 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-12-04 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-12-03 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-12-02 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2025-12-01 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-11-28 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2025-11-27 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-11-26 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-11-25 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-11-24 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-11-21 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-11-20 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-11-19 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2025-11-18 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-11-17 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2025-11-14 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-11-13 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2025-11-12 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2025-11-11 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-11-10 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2025-11-07 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2025-11-06 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2025-11-05 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-11-04 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2025-11-03 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-10-31 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-10-30 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2025-10-29 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2025-10-28 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2025-10-27 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-10-24 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-10-23 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-10-22 | 1.6098元 | 1.6098元 |