博时中证500指数增强C (005795.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘钊基金类型指数型基金成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7727元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2789 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强A |
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博时中证500指数增强C(005795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 188.64万元 | 1.00% | 37.73万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 188.64万元 | 1.00% | 37.73万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 213.23万元 | 1.00% | 42.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 213.23万元 | 1.00% | 42.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 409.52万元 | 1.00% | 81.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 409.52万元 | 1.00% | 81.90万元 | 0.20% |