博时中证500指数增强C (005795.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6401元 (2025-12-29) 基金经理刘钊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (2932 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强A |
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博时中证500指数增强C(005795) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1.38亿 | 8,249.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1.00亿 | 7,569.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.04亿 | 8,088.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1.06亿 | 8,477.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1.14亿 | 9,140.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9,302.77万 | 8,524.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,766.45万 | 8,580.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.02亿 | 8,900.28万元 | -- |