博时中证500指数增强C (005795.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊基金类型指数型基金成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8667元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (3209 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强(005062) |
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博时中证500指数增强C(005795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-13 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-05-12 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-11 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-08 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-05-07 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-05-06 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-04-30 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-04-29 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-28 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-04-27 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-24 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-04-23 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-04-22 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-21 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-20 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-04-17 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-04-16 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-04-15 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-04-14 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-04-13 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-04-10 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-09 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-08 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-04-07 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-03 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-02 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-04-01 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-31 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-03-30 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-03-27 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-26 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-03-25 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-24 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-03-23 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-03-20 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-03-19 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-03-18 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-03-17 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-03-16 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-03-13 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-03-12 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-03-11 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-03-10 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-09 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-06 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-03-05 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-03-04 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-03-03 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-03-02 | 1.8584元 | 1.8584元 |