银河景行3个月定开债券(005790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0950元 | 1.3267元 |
| 2026-10-08 | 1.0947元 | 1.3264元 |
| 2026-09-30 | 1.0945元 | 1.3262元 |
| 2026-09-29 | 1.0949元 | 1.3266元 |
| 2026-09-28 | 1.0942元 | 1.3259元 |
| 2026-09-24 | 1.0940元 | 1.3257元 |
| 2026-09-23 | 1.0936元 | 1.3253元 |
| 2026-09-22 | 1.0935元 | 1.3252元 |
| 2026-09-21 | 1.0933元 | 1.3250元 |
| 2026-09-18 | 1.0932元 | 1.3249元 |
| 2026-09-17 | 1.0930元 | 1.3247元 |
| 2026-09-16 | 1.0933元 | 1.3250元 |
| 2026-09-15 | 1.0932元 | 1.3249元 |
| 2026-09-14 | 1.0930元 | 1.3247元 |
| 2026-09-11 | 1.0928元 | 1.3245元 |
| 2026-09-10 | 1.0928元 | 1.3245元 |
| 2026-09-09 | 1.0927元 | 1.3244元 |
| 2026-09-08 | 1.0926元 | 1.3243元 |
| 2026-09-07 | 1.0926元 | 1.3243元 |
| 2026-09-04 | 1.0923元 | 1.3240元 |
| 2026-09-03 | 1.0922元 | 1.3239元 |
| 2026-09-02 | 1.0920元 | 1.3237元 |
| 2026-09-01 | 1.0919元 | 1.3236元 |
| 2026-08-31 | 1.0916元 | 1.3233元 |
| 2026-08-28 | 1.0915元 | 1.3232元 |
| 2026-08-27 | 1.0916元 | 1.3233元 |
| 2026-08-26 | 1.0918元 | 1.3235元 |
| 2026-08-25 | 1.0919元 | 1.3236元 |
| 2026-08-24 | 1.0918元 | 1.3235元 |
| 2026-08-21 | 1.0915元 | 1.3232元 |
| 2026-08-20 | 1.0916元 | 1.3233元 |
| 2026-08-19 | 1.0917元 | 1.3234元 |
| 2026-08-18 | 1.0918元 | 1.3235元 |
| 2026-08-17 | 1.0914元 | 1.3231元 |
| 2026-08-14 | 1.0912元 | 1.3229元 |
| 2026-08-13 | 1.0911元 | 1.3228元 |
| 2026-08-12 | 1.0908元 | 1.3225元 |
| 2026-08-11 | 1.0907元 | 1.3224元 |
| 2026-08-10 | 1.0907元 | 1.3224元 |
| 2026-08-07 | 1.0904元 | 1.3221元 |
| 2026-08-06 | 1.0902元 | 1.3219元 |
| 2026-08-05 | 1.0901元 | 1.3218元 |
| 2026-08-04 | 1.0900元 | 1.3217元 |
| 2026-08-03 | 1.0899元 | 1.3216元 |
| 2026-07-31 | 1.0898元 | 1.3215元 |
| 2026-07-30 | 1.0896元 | 1.3213元 |
| 2026-07-29 | 1.0895元 | 1.3212元 |
| 2026-07-28 | 1.0895元 | 1.3212元 |
| 2026-07-27 | 1.0896元 | 1.3213元 |
| 2026-07-24 | 1.0896元 | 1.3213元 |