银河景行3个月定开债券(005790) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.54亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 15.56亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 15.52亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 15.53亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.88亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.81亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.55亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 30.62亿 | 29.61亿元 | -- |