银河景行3个月定开债券(005790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0889元 | 1.3206元 |
| 2026-07-09 | 1.0888元 | 1.3205元 |
| 2026-07-08 | 1.0888元 | 1.3205元 |
| 2026-07-07 | 1.0887元 | 1.3204元 |
| 2026-07-06 | 1.0886元 | 1.3203元 |
| 2026-07-03 | 1.0882元 | 1.3199元 |
| 2026-07-02 | 1.0882元 | 1.3199元 |
| 2026-07-01 | 1.0881元 | 1.3198元 |
| 2026-06-30 | 1.0887元 | 1.3204元 |
| 2026-06-29 | 1.0886元 | 1.3203元 |
| 2026-06-26 | 1.0883元 | 1.3200元 |
| 2026-06-25 | 1.0881元 | 1.3198元 |
| 2026-06-24 | 1.0878元 | 1.3195元 |
| 2026-06-23 | 1.0875元 | 1.3192元 |
| 2026-06-22 | 1.0879元 | 1.3196元 |
| 2026-06-18 | 1.0877元 | 1.3194元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.3191元 |
| 2026-06-16 | 1.0870元 | 1.3187元 |
| 2026-06-15 | 1.0867元 | 1.3184元 |
| 2026-06-12 | 1.0864元 | 1.3181元 |
| 2026-06-11 | 1.0864元 | 1.3181元 |
| 2026-06-10 | 1.0872元 | 1.3189元 |
| 2026-06-09 | 1.0876元 | 1.3193元 |
| 2026-06-08 | 1.0879元 | 1.3196元 |
| 2026-06-05 | 1.0883元 | 1.3200元 |
| 2026-06-04 | 1.0884元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.0883元 | 1.3200元 |
| 2026-06-02 | 1.0882元 | 1.3199元 |
| 2026-06-01 | 1.0880元 | 1.3197元 |
| 2026-05-29 | 1.0876元 | 1.3193元 |
| 2026-05-28 | 1.0873元 | 1.3190元 |
| 2026-05-27 | 1.0870元 | 1.3187元 |
| 2026-05-26 | 1.0867元 | 1.3184元 |
| 2026-05-25 | 1.0864元 | 1.3181元 |
| 2026-05-22 | 1.0861元 | 1.3178元 |
| 2026-05-21 | 1.0860元 | 1.3177元 |
| 2026-05-20 | 1.0859元 | 1.3176元 |
| 2026-05-19 | 1.0856元 | 1.3173元 |
| 2026-05-18 | 1.0853元 | 1.3170元 |
| 2026-05-15 | 1.0850元 | 1.3167元 |
| 2026-05-14 | 1.0849元 | 1.3166元 |
| 2026-05-13 | 1.0847元 | 1.3164元 |
| 2026-05-12 | 1.0844元 | 1.3161元 |
| 2026-05-11 | 1.0841元 | 1.3158元 |
| 2026-05-08 | 1.0839元 | 1.3156元 |
| 2026-05-07 | 1.0837元 | 1.3154元 |
| 2026-05-06 | 1.0837元 | 1.3154元 |
| 2026-04-30 | 1.0837元 | 1.3154元 |
| 2026-04-29 | 1.0836元 | 1.3153元 |
| 2026-04-28 | 1.0834元 | 1.3151元 |