银河景行3个月定开债券
(005790.jj ) 银河基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模15.54亿 (2025-09-30) 基金净值1.0690 (2025-12-19) 基金经理魏璇何晶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1371 / 7133)
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银河景行3个月定开债券(005790) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-202025-06-200.008 元14.61亿1,168.76万0.75%0.75%
2024-06-172024-06-170.0065 元29.61亿1,924.56万0.62%2.25%
2024-03-152024-03-150.017 元29.61亿5,033.73万1.62%
2023-07-072023-07-070.017 元29.61亿5,033.78万1.64%1.64%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。