创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (005784.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0251元 (2026-02-06) 基金经理金莉郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C |
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,993.59万 | 5,878.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.21亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5.01亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.03亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.03亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.19亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.17亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.09亿 | 4.95亿元 | -- |