创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (005784.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理金莉郑振源基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0418元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C |
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0418元 | 1.3274元 |
| 2026-05-29 | 1.0418元 | 1.3274元 |
| 2026-05-22 | 1.0396元 | 1.3252元 |
| 2026-05-15 | 1.0390元 | 1.3246元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.3236元 |
| 2026-04-30 | 1.0378元 | 1.3234元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.3230元 |
| 2026-04-17 | 1.0351元 | 1.3207元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.3175元 |
| 2026-04-03 | 1.0319元 | 1.3175元 |
| 2026-03-27 | 1.0309元 | 1.3165元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.3158元 |
| 2026-03-13 | 1.0295元 | 1.3151元 |
| 2026-03-06 | 1.0282元 | 1.3138元 |
| 2026-02-27 | 1.0264元 | 1.3120元 |
| 2026-02-13 | 1.0264元 | 1.3120元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.3107元 |
| 2026-01-30 | 1.0242元 | 1.3098元 |
| 2026-01-29 | 1.0242元 | 1.3098元 |
| 2026-01-28 | 1.0242元 | 1.3098元 |
| 2026-01-27 | 1.0232元 | 1.3088元 |
| 2026-01-26 | 1.0243元 | 1.3099元 |
| 2026-01-23 | 1.0229元 | 1.3085元 |
| 2026-01-22 | 1.0224元 | 1.3080元 |
| 2026-01-21 | 1.0218元 | 1.3074元 |
| 2026-01-20 | 1.0215元 | 1.3071元 |
| 2026-01-19 | 1.0214元 | 1.3070元 |
| 2026-01-16 | 1.0213元 | 1.3069元 |
| 2026-01-15 | 1.0210元 | 1.3066元 |
| 2026-01-14 | 1.0207元 | 1.3063元 |
| 2026-01-13 | 1.0207元 | 1.3063元 |
| 2026-01-12 | 1.0207元 | 1.3063元 |
| 2026-01-09 | 1.0201元 | 1.3057元 |
| 2026-01-08 | 1.0199元 | 1.3055元 |
| 2026-01-07 | 1.0198元 | 1.3054元 |
| 2026-01-06 | 1.0199元 | 1.3055元 |
| 2026-01-05 | 1.0202元 | 1.3058元 |
| 2025-12-31 | 1.0196元 | 1.3052元 |
| 2025-12-26 | 1.0196元 | 1.3052元 |
| 2025-12-19 | 1.0189元 | 1.3045元 |
| 2025-12-12 | 1.0164元 | 1.3020元 |
| 2025-12-05 | 1.0159元 | 1.3015元 |
| 2025-11-28 | 1.0159元 | 1.3015元 |
| 2025-11-21 | 1.0155元 | 1.3011元 |
| 2025-11-14 | 1.0152元 | 1.3008元 |
| 2025-11-07 | 1.0150元 | 1.3006元 |
| 2025-10-31 | 1.0150元 | 1.3006元 |
| 2025-10-24 | 1.0134元 | 1.2990元 |
| 2025-10-23 | 1.0134元 | 1.2990元 |
| 2025-10-22 | 1.0136元 | 1.2992元 |