创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (005784.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理金莉郑振源基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0411元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C |
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 127.59万元 | 0.30% | 42.53万元 | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 75.00万元 | 0.30% | 25.00万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.00万元 | 0.30% | 51.33万元 | 0.10% |
| 2024-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.99万元 | 0.30% | 25.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |