创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (005784.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理金莉郑振源基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0418元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C |
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,962.97万 | 98.18% |
| (其中) 债券 | 4,962.97万 | 98.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 91.78万 | 1.82% |
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