创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (005784.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理金莉郑振源基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0418元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.24% | 99.76% | 224.00 | 26.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 118.00 | 424.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 122.00 | 412.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 129.00 | 401.01万元 | -- |