创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (005784.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0251元 (2026-02-06) 基金经理金莉郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C |
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.015 元 | 4.95亿 | 742.94万元 | 1.46% | 1.46% |
| 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0.043 元 | 4.96亿 | 2,131.27万元 | 4.10% | 4.10% |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.036 元 | 2.96亿 | 1,065.19万元 | 3.45% | 3.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |