金莉创金合信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.3 年/6 年 | 0元 / 47.49亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.30% | |
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金莉 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信聚利债券E 022100.jj | 1,517.30元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2024-08-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.02% | 15.68% | 2.37% | 28.88% | 3.08% | 38.88% |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042.jj | 2,749.23元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-24 | 2024-09-06 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.67% | 15.68% | 1.34% | 30.86% | 1.71% | 40.87% |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041.jj | 10.16亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-10-24 | 2024-09-06 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.91% | 15.68% | 1.54% | 30.86% | 1.96% | 40.87% |
| 创金合信尊享纯债债券C 018622.jj | 8.88万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-04-10 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.54% | 15.68% | 1.75% | 16.84% | 2.96% | 29.88% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 005785.jj | 1.73万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2024-04-10 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.35% | 15.68% | 2.28% | 16.84% | 3.83% | 29.88% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 005784.jj | 5.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-24 | 2024-04-10 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.61% | 15.68% | 2.57% | 16.84% | 4.32% | 29.88% |
| 创金合信尊享纯债债券A 002336.jj | 29.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-04-10 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.52% | 15.68% | 1.70% | 16.84% | 2.88% | 29.88% |
| 创金合信聚利债券C 001200.jj | 100.05万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-08-14 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.08% | 15.68% | 2.22% | 7.36% | 5.27% | 18.05% |
| 创金合信聚利债券A 001199.jj | 2.69亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-08-14 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.28% | 15.68% | 2.42% | 7.36% | 5.76% | 18.05% |