创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (005784.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源张贺章基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0479元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C |
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0479元 | 1.3335元 |
| 2026-09-04 | 1.0471元 | 1.3327元 |
| 2026-08-28 | 1.0466元 | 1.3322元 |
| 2026-08-27 | 1.0466元 | 1.3322元 |
| 2026-08-26 | 1.0465元 | 1.3321元 |
| 2026-08-25 | 1.0465元 | 1.3321元 |
| 2026-08-24 | 1.0464元 | 1.3320元 |
| 2026-08-21 | 1.0464元 | 1.3320元 |
| 2026-08-20 | 1.0464元 | 1.3320元 |
| 2026-08-19 | 1.0463元 | 1.3319元 |
| 2026-08-18 | 1.0463元 | 1.3319元 |
| 2026-08-17 | 1.0463元 | 1.3319元 |
| 2026-08-14 | 1.0462元 | 1.3318元 |
| 2026-08-13 | 1.0461元 | 1.3317元 |
| 2026-08-12 | 1.0454元 | 1.3310元 |
| 2026-08-11 | 1.0454元 | 1.3310元 |
| 2026-08-10 | 1.0454元 | 1.3310元 |
| 2026-08-07 | 1.0454元 | 1.3310元 |
| 2026-08-06 | 1.0453元 | 1.3309元 |
| 2026-08-05 | 1.0453元 | 1.3309元 |
| 2026-08-04 | 1.0452元 | 1.3308元 |
| 2026-08-03 | 1.0452元 | 1.3308元 |
| 2026-07-31 | 1.0451元 | 1.3307元 |
| 2026-07-30 | 1.0438元 | 1.3294元 |
| 2026-07-24 | 1.0437元 | 1.3293元 |
| 2026-07-17 | 1.0432元 | 1.3288元 |
| 2026-07-10 | 1.0431元 | 1.3287元 |
| 2026-07-03 | 1.0430元 | 1.3286元 |
| 2026-06-30 | 1.0432元 | 1.3288元 |
| 2026-06-26 | 1.0428元 | 1.3284元 |
| 2026-06-18 | 1.0423元 | 1.3279元 |
| 2026-06-12 | 1.0411元 | 1.3267元 |
| 2026-06-05 | 1.0418元 | 1.3274元 |
| 2026-05-29 | 1.0418元 | 1.3274元 |
| 2026-05-22 | 1.0396元 | 1.3252元 |
| 2026-05-15 | 1.0390元 | 1.3246元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.3236元 |
| 2026-04-30 | 1.0378元 | 1.3234元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.3230元 |
| 2026-04-17 | 1.0351元 | 1.3207元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.3175元 |
| 2026-04-03 | 1.0319元 | 1.3175元 |
| 2026-03-27 | 1.0309元 | 1.3165元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.3158元 |
| 2026-03-13 | 1.0295元 | 1.3151元 |
| 2026-03-06 | 1.0282元 | 1.3138元 |
| 2026-02-27 | 1.0264元 | 1.3120元 |
| 2026-02-13 | 1.0264元 | 1.3120元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.3107元 |
| 2026-01-30 | 1.0242元 | 1.3098元 |