鑫元增利定期开放 (005780.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2018-05-25总资产规模3.14亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0664元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1518 / 7254)
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鑫元增利定期开放(005780) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-17	2024-06-17	0.0105 元	9.70亿	1,018.76万元	1.01%	3.76%
2024-03-11	2024-03-11	0.029 元	9.70亿	2,813.59万元	2.75%	3.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。