鑫元增利定期开放 (005780.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2018-05-25总资产规模3.14亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0664元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1476 / 7245)
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鑫元增利定期开放(005780) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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鑫元增利定期开放历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	222.00	462.30万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	226.00	449.91万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	229.00	437.06万元	--