鑫元增利定期开放(005780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0664元 | 1.3195元 |
| 2026-04-10 | 1.0638元 | 1.3169元 |
| 2026-04-03 | 1.0627元 | 1.3158元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.3150元 |
| 2026-03-30 | 1.0621元 | 1.3152元 |
| 2026-03-27 | 1.0615元 | 1.3146元 |
| 2026-03-26 | 1.0613元 | 1.3144元 |
| 2026-03-25 | 1.0613元 | 1.3144元 |
| 2026-03-24 | 1.0612元 | 1.3143元 |
| 2026-03-23 | 1.0611元 | 1.3142元 |
| 2026-03-20 | 1.0610元 | 1.3141元 |
| 2026-03-19 | 1.0609元 | 1.3140元 |
| 2026-03-18 | 1.0610元 | 1.3141元 |
| 2026-03-17 | 1.0606元 | 1.3137元 |
| 2026-03-13 | 1.0606元 | 1.3137元 |
| 2026-03-06 | 1.0614元 | 1.3145元 |
| 2026-02-27 | 1.0602元 | 1.3133元 |
| 2026-02-13 | 1.0606元 | 1.3137元 |
| 2026-02-06 | 1.0596元 | 1.3127元 |
| 2026-01-30 | 1.0584元 | 1.3115元 |
| 2026-01-23 | 1.0588元 | 1.3119元 |
| 2026-01-16 | 1.0572元 | 1.3103元 |
| 2026-01-09 | 1.0567元 | 1.3098元 |
| 2025-12-31 | 1.0583元 | 1.3114元 |
| 2025-12-26 | 1.0599元 | 1.3130元 |
| 2025-12-19 | 1.0597元 | 1.3128元 |
| 2025-12-17 | 1.0591元 | 1.3122元 |
| 2025-12-16 | 1.0584元 | 1.3115元 |
| 2025-12-15 | 1.0585元 | 1.3116元 |
| 2025-12-12 | 1.0586元 | 1.3117元 |
| 2025-12-11 | 1.0589元 | 1.3120元 |
| 2025-12-10 | 1.0585元 | 1.3116元 |
| 2025-12-09 | 1.0574元 | 1.3105元 |
| 2025-12-08 | 1.0569元 | 1.3100元 |
| 2025-12-05 | 1.0570元 | 1.3101元 |
| 2025-12-04 | 1.0571元 | 1.3102元 |
| 2025-12-03 | 1.0580元 | 1.3111元 |
| 2025-11-28 | 1.0589元 | 1.3120元 |
| 2025-11-21 | 1.0594元 | 1.3125元 |
| 2025-11-14 | 1.0596元 | 1.3127元 |
| 2025-11-07 | 1.0592元 | 1.3123元 |
| 2025-10-31 | 1.0593元 | 1.3124元 |
| 2025-10-24 | 1.0574元 | 1.3105元 |
| 2025-10-17 | 1.0570元 | 1.3101元 |
| 2025-10-10 | 1.0551元 | 1.3082元 |
| 2025-09-30 | 1.0541元 | 1.3072元 |
| 2025-09-26 | 1.0541元 | 1.3072元 |
| 2025-09-19 | 1.0556元 | 1.3087元 |
| 2025-09-12 | 1.0557元 | 1.3088元 |
| 2025-09-05 | 1.0571元 | 1.3102元 |