鑫元增利定期开放(005780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0597元 | 1.3128元 |
| 2025-12-17 | 1.0591元 | 1.3122元 |
| 2025-12-16 | 1.0584元 | 1.3115元 |
| 2025-12-15 | 1.0585元 | 1.3116元 |
| 2025-12-12 | 1.0586元 | 1.3117元 |
| 2025-12-11 | 1.0589元 | 1.3120元 |
| 2025-12-10 | 1.0585元 | 1.3116元 |
| 2025-12-09 | 1.0574元 | 1.3105元 |
| 2025-12-08 | 1.0569元 | 1.3100元 |
| 2025-12-05 | 1.0570元 | 1.3101元 |
| 2025-12-04 | 1.0571元 | 1.3102元 |
| 2025-12-03 | 1.0580元 | 1.3111元 |
| 2025-11-28 | 1.0589元 | 1.3120元 |
| 2025-11-21 | 1.0594元 | 1.3125元 |
| 2025-11-14 | 1.0596元 | 1.3127元 |
| 2025-11-07 | 1.0592元 | 1.3123元 |
| 2025-10-31 | 1.0593元 | 1.3124元 |
| 2025-10-24 | 1.0574元 | 1.3105元 |
| 2025-10-17 | 1.0570元 | 1.3101元 |
| 2025-10-10 | 1.0551元 | 1.3082元 |
| 2025-09-30 | 1.0541元 | 1.3072元 |
| 2025-09-26 | 1.0541元 | 1.3072元 |
| 2025-09-19 | 1.0556元 | 1.3087元 |
| 2025-09-12 | 1.0557元 | 1.3088元 |
| 2025-09-05 | 1.0571元 | 1.3102元 |
| 2025-09-03 | 1.0573元 | 1.3104元 |
| 2025-09-02 | 1.0568元 | 1.3099元 |
| 2025-09-01 | 1.0569元 | 1.3100元 |
| 2025-08-29 | 1.0567元 | 1.3098元 |
| 2025-08-28 | 1.0566元 | 1.3097元 |
| 2025-08-27 | 1.0570元 | 1.3101元 |
| 2025-08-26 | 1.0570元 | 1.3101元 |
| 2025-08-25 | 1.0568元 | 1.3099元 |
| 2025-08-22 | 1.0562元 | 1.3093元 |
| 2025-08-21 | 1.0565元 | 1.3096元 |
| 2025-08-20 | 1.0558元 | 1.3089元 |
| 2025-08-15 | 1.0572元 | 1.3103元 |
| 2025-08-08 | 1.0594元 | 1.3125元 |
| 2025-08-01 | 1.0586元 | 1.3117元 |
| 2025-07-25 | 1.0567元 | 1.3098元 |
| 2025-07-18 | 1.0596元 | 1.3127元 |
| 2025-07-11 | 1.0587元 | 1.3118元 |
| 2025-07-04 | 1.0589元 | 1.3120元 |
| 2025-06-30 | 1.0578元 | 1.3109元 |
| 2025-06-27 | 1.0577元 | 1.3108元 |
| 2025-06-20 | 1.0575元 | 1.3106元 |
| 2025-06-13 | 1.0565元 | 1.3096元 |
| 2025-06-06 | 1.0554元 | 1.3085元 |
| 2025-05-30 | 1.0543元 | 1.3074元 |
| 2025-05-23 | 1.0539元 | 1.3070元 |