鑫元增利定期开放(005780) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.23亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.26亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 10.17亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.17亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.03亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.01亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.95亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.07亿 | 9.70亿元 | -- |