鑫元增利定期开放(005780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 151.65万元 | 0.30% | 25.28万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 301.87万元 | 0.30% | 50.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 150.10万元 | 0.30% | 25.02万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 109.31万元 | 0.30% | 21.41万元 | 0.05% |