鑫元常利定期开放(005779) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 7,118.13万 | 6,722.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 7,030.96万 | 6,722.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 10.05亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9.99亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.03亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9.95亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.00亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |