鑫元常利定期开放(005779) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 10.05亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9.99亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.03亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9.95亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.00亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 6.45亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.34亿 | 5.65亿元 | -- |