鑫元常利定期开放 (005779.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2018-03-22总资产规模7,030.96万元 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1298 / 7262)
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鑫元常利定期开放(005779) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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鑫元常利定期开放历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	210.00	477.49万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	219.00	456.63万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	224.00	287.85万元	--