鑫元常利定期开放 (005779.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2018-03-22总资产规模7,030.96万元 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1298 / 7262)
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鑫元常利定期开放(005779) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8,644.62万	98.91%
	(其中) 债券	8,644.62万	98.91%
2	银行存款及结算备付金	95.51万	1.09%

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