鑫元常利定期开放(005779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0501元 | 1.3478元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.3487元 |
| 2026-04-22 | 1.0517元 | 1.3494元 |
| 2026-04-21 | 1.0513元 | 1.3490元 |
| 2026-04-20 | 1.0503元 | 1.3480元 |
| 2026-04-17 | 1.0498元 | 1.3475元 |
| 2026-04-16 | 1.0486元 | 1.3463元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.3463元 |
| 2026-04-14 | 1.0486元 | 1.3463元 |
| 2026-04-13 | 1.0480元 | 1.3457元 |
| 2026-04-10 | 1.0475元 | 1.3452元 |
| 2026-04-09 | 1.0473元 | 1.3450元 |
| 2026-04-08 | 1.0474元 | 1.3451元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.3449元 |
| 2026-04-03 | 1.0464元 | 1.3441元 |
| 2026-04-02 | 1.0456元 | 1.3433元 |
| 2026-04-01 | 1.0455元 | 1.3432元 |
| 2026-03-31 | 1.0459元 | 1.3436元 |
| 2026-03-30 | 1.0460元 | 1.3437元 |
| 2026-03-27 | 1.0451元 | 1.3428元 |
| 2026-03-26 | 1.0449元 | 1.3426元 |
| 2026-03-25 | 1.0448元 | 1.3425元 |
| 2026-03-24 | 1.0447元 | 1.3424元 |
| 2026-03-23 | 1.0443元 | 1.3420元 |
| 2026-03-20 | 1.0444元 | 1.3421元 |
| 2026-03-19 | 1.0443元 | 1.3420元 |
| 2026-03-18 | 1.0443元 | 1.3420元 |
| 2026-03-17 | 1.0435元 | 1.3412元 |
| 2026-03-16 | 1.0433元 | 1.3410元 |
| 2026-03-13 | 1.0438元 | 1.3415元 |
| 2026-03-12 | 1.0438元 | 1.3415元 |
| 2026-03-11 | 1.0434元 | 1.3411元 |
| 2026-03-10 | 1.0433元 | 1.3410元 |
| 2026-03-09 | 1.0431元 | 1.3408元 |
| 2026-03-06 | 1.0438元 | 1.3415元 |
| 2026-03-05 | 1.0439元 | 1.3416元 |
| 2026-03-04 | 1.0437元 | 1.3414元 |
| 2026-03-03 | 1.0433元 | 1.3410元 |
| 2026-03-02 | 1.0432元 | 1.3409元 |
| 2026-02-27 | 1.0426元 | 1.3403元 |
| 2026-02-26 | 1.0422元 | 1.3399元 |
| 2026-02-25 | 1.0427元 | 1.3404元 |
| 2026-02-24 | 1.0430元 | 1.3407元 |
| 2026-02-13 | 1.0427元 | 1.3404元 |
| 2026-02-12 | 1.0426元 | 1.3403元 |
| 2026-02-11 | 1.0425元 | 1.3402元 |
| 2026-02-10 | 1.0423元 | 1.3400元 |
| 2026-02-09 | 1.0418元 | 1.3395元 |
| 2026-02-06 | 1.0417元 | 1.3394元 |
| 2026-02-05 | 1.0401元 | 1.3378元 |