鑫元常利定期开放(005779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0610元 | 1.3587元 |
| 2026-07-30 | 1.0608元 | 1.3585元 |
| 2026-07-29 | 1.0604元 | 1.3581元 |
| 2026-07-28 | 1.0605元 | 1.3582元 |
| 2026-07-27 | 1.0606元 | 1.3583元 |
| 2026-07-24 | 1.0606元 | 1.3583元 |
| 2026-07-23 | 1.0605元 | 1.3582元 |
| 2026-07-22 | 1.0606元 | 1.3583元 |
| 2026-07-21 | 1.0600元 | 1.3577元 |
| 2026-07-20 | 1.0599元 | 1.3576元 |
| 2026-07-17 | 1.0599元 | 1.3576元 |
| 2026-07-16 | 1.0596元 | 1.3573元 |
| 2026-07-15 | 1.0597元 | 1.3574元 |
| 2026-07-14 | 1.0596元 | 1.3573元 |
| 2026-07-13 | 1.0595元 | 1.3572元 |
| 2026-07-10 | 1.0596元 | 1.3573元 |
| 2026-07-09 | 1.0596元 | 1.3573元 |
| 2026-07-08 | 1.0595元 | 1.3572元 |
| 2026-07-07 | 1.0589元 | 1.3566元 |
| 2026-07-06 | 1.0587元 | 1.3564元 |
| 2026-07-03 | 1.0582元 | 1.3559元 |
| 2026-07-02 | 1.0583元 | 1.3560元 |
| 2026-07-01 | 1.0582元 | 1.3559元 |
| 2026-06-30 | 1.0589元 | 1.3566元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.3571元 |
| 2026-06-26 | 1.0586元 | 1.3563元 |
| 2026-06-25 | 1.0585元 | 1.3562元 |
| 2026-06-24 | 1.0578元 | 1.3555元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.3555元 |
| 2026-06-22 | 1.0581元 | 1.3558元 |
| 2026-06-18 | 1.0583元 | 1.3560元 |
| 2026-06-17 | 1.0580元 | 1.3557元 |
| 2026-06-16 | 1.0574元 | 1.3551元 |
| 2026-06-15 | 1.0563元 | 1.3540元 |
| 2026-06-12 | 1.0558元 | 1.3535元 |
| 2026-06-11 | 1.0550元 | 1.3527元 |
| 2026-06-10 | 1.0557元 | 1.3534元 |
| 2026-06-09 | 1.0566元 | 1.3543元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 1.3550元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.3555元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.3558元 |
| 2026-06-03 | 1.0578元 | 1.3555元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.3557元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.3557元 |
| 2026-05-29 | 1.0573元 | 1.3550元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.3547元 |
| 2026-05-27 | 1.0568元 | 1.3545元 |
| 2026-05-26 | 1.0559元 | 1.3536元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.3529元 |
| 2026-05-22 | 1.0545元 | 1.3522元 |