鑫元常利定期开放(005779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0558元 | 1.3535元 |
| 2026-06-11 | 1.0550元 | 1.3527元 |
| 2026-06-10 | 1.0557元 | 1.3534元 |
| 2026-06-09 | 1.0566元 | 1.3543元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 1.3550元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.3555元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.3558元 |
| 2026-06-03 | 1.0578元 | 1.3555元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.3557元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.3557元 |
| 2026-05-29 | 1.0573元 | 1.3550元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.3547元 |
| 2026-05-27 | 1.0568元 | 1.3545元 |
| 2026-05-26 | 1.0559元 | 1.3536元 |
| 2026-05-25 | 1.0552元 | 1.3529元 |
| 2026-05-22 | 1.0545元 | 1.3522元 |
| 2026-05-21 | 1.0545元 | 1.3522元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.3522元 |
| 2026-05-19 | 1.0545元 | 1.3522元 |
| 2026-05-18 | 1.0540元 | 1.3517元 |
| 2026-05-15 | 1.0527元 | 1.3504元 |
| 2026-05-14 | 1.0530元 | 1.3507元 |
| 2026-05-13 | 1.0531元 | 1.3508元 |
| 2026-05-12 | 1.0530元 | 1.3507元 |
| 2026-05-11 | 1.0527元 | 1.3504元 |
| 2026-05-08 | 1.0524元 | 1.3501元 |
| 2026-05-07 | 1.0523元 | 1.3500元 |
| 2026-05-06 | 1.0518元 | 1.3495元 |
| 2026-04-30 | 1.0520元 | 1.3497元 |
| 2026-04-29 | 1.0521元 | 1.3498元 |
| 2026-04-28 | 1.0515元 | 1.3492元 |
| 2026-04-27 | 1.0508元 | 1.3485元 |
| 2026-04-24 | 1.0501元 | 1.3478元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.3487元 |
| 2026-04-22 | 1.0517元 | 1.3494元 |
| 2026-04-21 | 1.0513元 | 1.3490元 |
| 2026-04-20 | 1.0503元 | 1.3480元 |
| 2026-04-17 | 1.0498元 | 1.3475元 |
| 2026-04-16 | 1.0486元 | 1.3463元 |
| 2026-04-15 | 1.0486元 | 1.3463元 |
| 2026-04-14 | 1.0486元 | 1.3463元 |
| 2026-04-13 | 1.0480元 | 1.3457元 |
| 2026-04-10 | 1.0475元 | 1.3452元 |
| 2026-04-09 | 1.0473元 | 1.3450元 |
| 2026-04-08 | 1.0474元 | 1.3451元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.3449元 |
| 2026-04-03 | 1.0464元 | 1.3441元 |
| 2026-04-02 | 1.0456元 | 1.3433元 |
| 2026-04-01 | 1.0455元 | 1.3432元 |
| 2026-03-31 | 1.0459元 | 1.3436元 |