鑫元常利定期开放 (005779.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2018-03-22总资产规模7,030.96万元 (2026-03-31) 基金净值1.0520元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (1298 / 7291)
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鑫元常利定期开放(005779) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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鑫元常利定期开放历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模