鑫元常利定期开放(005779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 148.55万元 | 0.30% | 29.71万元 | 0.06% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-12-31 | 145.56万元 | 0.30% | 29.11万元 | 0.06% |
| 2024-06-30 | 94.49万元 | 0.30% | 18.90万元 | 0.06% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |