中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.0628元 | 4.1328元 |
| 2026-09-03 | 4.1475元 | 4.2175元 |
| 2026-09-02 | 4.1497元 | 4.2197元 |
| 2026-09-01 | 4.2377元 | 4.3077元 |
| 2026-08-31 | 4.3162元 | 4.3862元 |
| 2026-08-28 | 4.2737元 | 4.3437元 |
| 2026-08-27 | 4.3302元 | 4.4002元 |
| 2026-08-26 | 4.1968元 | 4.2668元 |
| 2026-08-25 | 4.1408元 | 4.2108元 |
| 2026-08-24 | 4.1661元 | 4.2361元 |
| 2026-08-21 | 4.2970元 | 4.3670元 |
| 2026-08-20 | 4.2932元 | 4.3632元 |
| 2026-08-19 | 4.2693元 | 4.3393元 |
| 2026-08-18 | 4.5422元 | 4.6122元 |
| 2026-08-17 | 4.5355元 | 4.6055元 |
| 2026-08-14 | 4.3324元 | 4.4024元 |
| 2026-08-13 | 4.3421元 | 4.4121元 |
| 2026-08-12 | 4.3786元 | 4.4486元 |
| 2026-08-11 | 4.3120元 | 4.3820元 |
| 2026-08-10 | 4.3710元 | 4.4410元 |
| 2026-08-07 | 4.3325元 | 4.4025元 |
| 2026-08-06 | 4.2548元 | 4.3248元 |
| 2026-08-05 | 4.2625元 | 4.3325元 |
| 2026-08-04 | 4.0476元 | 4.1176元 |
| 2026-08-03 | 3.8884元 | 3.9584元 |
| 2026-07-31 | 4.0205元 | 4.0905元 |
| 2026-07-30 | 3.9134元 | 3.9834元 |
| 2026-07-29 | 4.1605元 | 4.2305元 |
| 2026-07-28 | 4.2271元 | 4.2971元 |
| 2026-07-27 | 4.4458元 | 4.5158元 |
| 2026-07-24 | 4.3742元 | 4.4442元 |
| 2026-07-23 | 4.3658元 | 4.4358元 |
| 2026-07-22 | 4.5050元 | 4.5750元 |
| 2026-07-21 | 4.6435元 | 4.7135元 |
| 2026-07-20 | 4.2387元 | 4.3087元 |
| 2026-07-17 | 4.3346元 | 4.4046元 |
| 2026-07-16 | 4.6898元 | 4.7598元 |
| 2026-07-15 | 4.8527元 | 4.9227元 |
| 2026-07-14 | 5.0356元 | 5.1056元 |
| 2026-07-13 | 4.9868元 | 5.0568元 |
| 2026-07-10 | 5.1927元 | 5.2627元 |
| 2026-07-09 | 5.5277元 | 5.5977元 |
| 2026-07-08 | 5.1766元 | 5.2466元 |
| 2026-07-07 | 5.0809元 | 5.1509元 |
| 2026-07-06 | 5.0877元 | 5.1577元 |
| 2026-07-03 | 5.1581元 | 5.2281元 |
| 2026-07-02 | 5.2269元 | 5.2969元 |
| 2026-07-01 | 5.7234元 | 5.7934元 |
| 2026-06-30 | 5.7698元 | 5.8398元 |
| 2026-06-29 | 5.5603元 | 5.6303元 |